- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年3月20日-令和2年3月23日)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 69,413,202,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,370,324,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,042,877,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,518,533,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0391 | 円 |