- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/03/22-2025/03/24)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 39,832,236,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,832,236,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,232,851,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0418 | 円 |