有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

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【提出】
2019/06/14 9:22
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,659,490,774
Ⅱ 負債総額2,712,442
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,656,778,332
Ⅳ 発行済口数2,528,167,334口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4464
(10,000口当たり)(14,464)

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