有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)

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【提出】
2025/06/16 9:04
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,885,401,839
Ⅱ 負債総額731,615
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,884,670,224
Ⅳ 発行済口数1,089,602,297口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6475
(10,000口当たり)(26,475)

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