有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

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【提出】
2021/06/14 9:26
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,659,863,636
Ⅱ 負債総額2,126,124
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,657,737,512
Ⅳ 発行済口数1,454,581,915口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8271
(10,000口当たり)(18,271)

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