有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2024/03/15)

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【提出】
2024/06/14 9:10
【資料】
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【項目】
52項目

2024年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,259,464,116
Ⅱ 負債総額20,894,081
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,238,570,035
Ⅳ 発行済口数1,193,379,517口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7138
(10,000口当たり)(27,138)

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