有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

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【提出】
2022/06/14 9:12
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,317,507,430
Ⅱ 負債総額1,266,456
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,316,240,974
Ⅳ 発行済口数1,250,853,186口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8517
(10,000口当たり)(18,517)

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