有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2026/03/16)

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【提出】
2026/06/15 9:46
【資料】
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【項目】
52項目

2026年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,678,394,433
Ⅱ 負債総額933,905
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,677,460,528
Ⅳ 発行済口数1,040,138,544口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5355
(10,000口当たり)(35,355)

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