有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 3月15日) | 9,590,610,089 9,590,610,089 | (分配付) (分配落) | 9,421 9,421 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 3月15日) | 10,443,779,877 10,364,957,921 | (分配付) (分配落) | 13,250 13,150 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 3月15日) | 9,215,239,986 9,146,684,679 | (分配付) (分配落) | 13,442 13,342 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 6,340,647,564 6,340,647,564 | (分配付) (分配落) | 9,115 9,115 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 4,305,668,478 4,305,668,478 | (分配付) (分配落) | 5,962 5,962 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 5,239,883,409 5,239,883,409 | (分配付) (分配落) | 7,639 7,639 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 3月15日) | 4,027,998,044 4,027,998,044 | (分配付) (分配落) | 6,317 6,317 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 3月15日) | 4,231,216,123 4,231,216,123 | (分配付) (分配落) | 7,241 7,241 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 3月15日) | 4,626,382,899 4,626,382,899 | (分配付) (分配落) | 8,971 8,971 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 3,929,963,913 3,890,573,767 | (分配付) (分配落) | 9,977 9,877 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 4,556,827,299 | 8,903 | ||
| 4月末日 | 5,021,427,261 | 10,022 | ||
| 5月末日 | 4,645,327,046 | 9,766 | ||
| 6月末日 | 4,578,828,015 | 9,753 | ||
| 7月末日 | 4,497,948,235 | 9,730 | ||
| 8月末日 | 4,375,239,593 | 9,508 | ||
| 9月末日 | 4,702,477,198 | 10,331 | ||
| 10月末日 | 4,639,614,358 | 10,328 | ||
| 11月末日 | 4,694,725,697 | 10,880 | ||
| 12月末日 | 4,483,136,260 | 11,259 | ||
| 平成26年 1月末日 | 4,179,193,661 | 10,547 | ||
| 2月末日 | 4,147,970,888 | 10,469 | ||
| 3月末日 | 4,106,035,256 | 10,383 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
