半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2026/03/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2016年 3月15日) | 3,447,655,936 | 3,447,655,936 | 11,955 | 11,955 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 3月15日) | 3,991,339,314 | 4,020,245,973 | 13,808 | 13,908 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 3月15日) | 3,337,462,533 | 3,359,081,532 | 15,438 | 15,538 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 3月15日) | 3,633,823,001 | 3,633,823,001 | 14,411 | 14,411 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 2,327,746,836 | 2,327,746,836 | 11,327 | 11,327 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 2,657,635,267 | 2,672,193,149 | 18,256 | 18,356 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 3月15日) | 2,158,125,909 | 2,158,125,909 | 17,192 | 17,192 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 3月15日) | 2,274,222,027 | 2,286,357,616 | 18,740 | 18,840 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 3月15日) | 3,165,203,099 | 3,177,403,370 | 25,944 | 26,044 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 3月17日) | 2,947,523,302 | 2,958,409,358 | 27,076 | 27,176 |
| 2024年 9月末日 | 3,007,820,211 | ― | 26,174 | ― | |
| 10月末日 | 3,028,671,590 | ― | 26,655 | ― | |
| 11月末日 | 2,986,499,274 | ― | 26,508 | ― | |
| 12月末日 | 3,077,310,324 | ― | 27,560 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,016,920,289 | ― | 27,586 | ― | |
| 2月末日 | 2,903,330,994 | ― | 26,529 | ― | |
| 3月末日 | 2,884,670,224 | ― | 26,475 | ― | |
| 4月末日 | 2,879,133,757 | ― | 26,558 | ― | |
| 5月末日 | 3,123,709,983 | ― | 27,898 | ― | |
| 6月末日 | 3,173,074,329 | ― | 28,431 | ― | |
| 7月末日 | 3,251,787,442 | ― | 29,320 | ― | |
| 8月末日 | 3,341,638,395 | ― | 30,629 | ― | |
| 9月末日 | 3,435,683,511 | ― | 31,527 | ― | |
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