有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成23年 3月15日) | 4,027,998,044 | 4,027,998,044 | 6,317 | 6,317 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 3月15日) | 4,231,216,123 | 4,231,216,123 | 7,241 | 7,241 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 4,626,382,899 | 4,626,382,899 | 8,971 | 8,971 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 3,890,573,767 | 3,929,963,913 | 9,877 | 9,977 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 3,335,205,374 | 3,360,084,037 | 13,406 | 13,506 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 3,447,655,936 | 3,447,655,936 | 11,955 | 11,955 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 3,991,339,314 | 4,020,245,973 | 13,808 | 13,908 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 3,337,462,533 | 3,359,081,532 | 15,438 | 15,538 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 3,633,823,001 | 3,633,823,001 | 14,411 | 14,411 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 2,327,746,836 | 2,327,746,836 | 11,327 | 11,327 |
| 平成31年 3月末日 | 3,656,778,332 | ― | 14,464 | ― | |
| 4月末日 | 3,474,143,290 | ― | 14,697 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,315,255,583 | ― | 13,734 | ― | |
| 6月末日 | 3,365,766,254 | ― | 14,102 | ― | |
| 7月末日 | 3,350,192,233 | ― | 14,223 | ― | |
| 8月末日 | 3,242,763,534 | ― | 13,736 | ― | |
| 9月末日 | 3,288,261,031 | ― | 14,556 | ― | |
| 10月末日 | 3,276,820,732 | ― | 15,276 | ― | |
| 11月末日 | 3,173,369,218 | ― | 15,566 | ― | |
| 12月末日 | 3,087,779,938 | ― | 15,783 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 2,952,386,682 | ― | 15,437 | ― | |
| 2月末日 | 2,733,332,348 | ― | 13,844 | ― | |
| 3月末日 | 2,687,540,740 | ― | 13,009 | ― | |
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