半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成21年 3月16日) | 4,305,668,478 | 4,305,668,478 | 5,962 | 5,962 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 3月15日) | 5,239,883,409 | 5,239,883,409 | 7,639 | 7,639 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 3月15日) | 4,027,998,044 | 4,027,998,044 | 6,317 | 6,317 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 3月15日) | 4,231,216,123 | 4,231,216,123 | 7,241 | 7,241 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 4,626,382,899 | 4,626,382,899 | 8,971 | 8,971 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 3,890,573,767 | 3,929,963,913 | 9,877 | 9,977 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 3,335,205,374 | 3,360,084,037 | 13,406 | 13,506 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 3,447,655,936 | 3,447,655,936 | 11,955 | 11,955 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 3,991,339,314 | 4,020,245,973 | 13,808 | 13,908 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 3,337,462,533 | 3,359,081,532 | 15,438 | 15,538 |
| 平成29年 9月末日 | 3,120,066,076 | ― | 14,942 | ― | |
| 10月末日 | 2,848,166,229 | ― | 15,747 | ― | |
| 11月末日 | 3,271,057,527 | ― | 15,974 | ― | |
| 12月末日 | 3,509,504,060 | ― | 16,212 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,350,317,058 | ― | 16,375 | ― | |
| 2月末日 | 3,393,201,463 | ― | 15,762 | ― | |
| 3月末日 | 3,375,898,889 | ― | 15,333 | ― | |
| 4月末日 | 3,453,478,977 | ― | 15,871 | ― | |
| 5月末日 | 3,356,466,568 | ― | 15,603 | ― | |
| 6月末日 | 3,287,203,761 | ― | 15,468 | ― | |
| 7月末日 | 3,301,439,646 | ― | 15,660 | ― | |
| 8月末日 | 3,384,781,987 | ― | 15,495 | ― | |
| 9月末日 | 3,383,587,065 | ― | 16,347 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
