有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 4,626,382,899 | 4,626,382,899 | 8,971 | 8,971 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 3,890,573,767 | 3,929,963,913 | 9,877 | 9,977 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 3,335,205,374 | 3,360,084,037 | 13,406 | 13,506 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 3,447,655,936 | 3,447,655,936 | 11,955 | 11,955 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 3,991,339,314 | 4,020,245,973 | 13,808 | 13,908 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 3,337,462,533 | 3,359,081,532 | 15,438 | 15,538 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 3,633,823,001 | 3,633,823,001 | 14,411 | 14,411 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 2,327,746,836 | 2,327,746,836 | 11,327 | 11,327 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 2,657,635,267 | 2,672,193,149 | 18,256 | 18,356 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 3月15日) | 2,158,125,909 | 2,158,125,909 | 17,192 | 17,192 |
| 令和 3年 3月末日 | 2,657,737,512 | ― | 18,271 | ― | |
| 4月末日 | 2,493,341,233 | ― | 17,746 | ― | |
| 5月末日 | 2,497,543,928 | ― | 17,980 | ― | |
| 6月末日 | 2,489,789,524 | ― | 18,184 | ― | |
| 7月末日 | 2,397,847,235 | ― | 17,779 | ― | |
| 8月末日 | 2,489,299,872 | ― | 18,331 | ― | |
| 9月末日 | 2,479,898,733 | ― | 19,120 | ― | |
| 10月末日 | 2,417,127,970 | ― | 18,839 | ― | |
| 11月末日 | 2,295,779,551 | ― | 18,147 | ― | |
| 12月末日 | 2,420,322,893 | ― | 18,766 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,263,058,154 | ― | 17,850 | ― | |
| 2月末日 | 2,238,501,526 | ― | 17,764 | ― | |
| 3月末日 | 2,316,240,974 | ― | 18,517 | ― | |
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