有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/16-2023/03/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 3,890,573,767 | 3,929,963,913 | 9,877 | 9,977 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 3,335,205,374 | 3,360,084,037 | 13,406 | 13,506 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 3,447,655,936 | 3,447,655,936 | 11,955 | 11,955 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 3,991,339,314 | 4,020,245,973 | 13,808 | 13,908 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 3,337,462,533 | 3,359,081,532 | 15,438 | 15,538 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 3,633,823,001 | 3,633,823,001 | 14,411 | 14,411 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 2,327,746,836 | 2,327,746,836 | 11,327 | 11,327 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 2,657,635,267 | 2,672,193,149 | 18,256 | 18,356 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 3月15日) | 2,158,125,909 | 2,158,125,909 | 17,192 | 17,192 |
| 第22計算期間末日 | (令和 5年 3月15日) | 2,274,222,027 | 2,286,357,616 | 18,740 | 18,840 |
| 令和 4年 3月末日 | 2,316,240,974 | ― | 18,517 | ― | |
| 4月末日 | 2,222,313,832 | ― | 18,065 | ― | |
| 5月末日 | 2,233,807,456 | ― | 18,193 | ― | |
| 6月末日 | 2,193,748,806 | ― | 17,812 | ― | |
| 7月末日 | 2,303,953,027 | ― | 18,467 | ― | |
| 8月末日 | 2,296,766,777 | ― | 18,680 | ― | |
| 9月末日 | 2,150,920,733 | ― | 17,647 | ― | |
| 10月末日 | 2,260,618,804 | ― | 18,539 | ― | |
| 11月末日 | 2,319,242,968 | ― | 19,075 | ― | |
| 12月末日 | 2,207,321,957 | ― | 18,195 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 2,313,567,636 | ― | 18,991 | ― | |
| 2月末日 | 2,331,199,725 | ― | 19,163 | ― | |
| 3月末日 | 2,362,052,450 | ― | 19,377 | ― | |
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