ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの純資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年12月1日現在 金 額 (円)	2026年6月1日現在 金 額 (円)
負債合計		4,348,706,552	9,831,717,405
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年12月1日現在 金 額 (円)2026年6月1日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金4,091,334,8864,032,184,305コール・ローン1,651,991,6331,449,124,038国債証券380,129,721,697418,710,855,804派生商品評価勘定1,425,8281,409,580未収入金2,917,066,1336,520,578,439未収利息3,154,974,2083,493,908,355前払費用170,738,892244,219,500流動資産合計392,117,253,277434,452,280,021資産合計392,117,253,277434,452,280,021負債の部流動負債派生商品評価勘定4,155,0509,646,262未払金4,286,492,6459,578,274,483未払解約金58,058,857243,796,660流動負債合計4,348,706,5529,831,717,405負債合計4,348,706,5529,831,717,405純資産の部元本等元本※196,023,395,295101,625,255,175剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)291,745,151,430322,995,307,441元本等合計387,768,546,725424,620,562,616純資産合計387,768,546,725424,620,562,616負債純資産合計392,117,253,277434,452,280,021注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	72	407,103
追加型株式投資信託	765	43,910,205
株式投資信託 合計	837	44,317,308
単位型公社債投資信託	67	129,810
追加型公社債投資信託	14	1,496,660
公社債投資信託 合計	81	1,626,470
総合計	918	45,943,778

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託72407,103追加型株式投資信託76543,910,205株式投資信託 合計83744,317,308単位型公社債投資信託67129,810追加型公社債投資信託141,496,660公社債投資信託 合計811,626,470総合計91845,943,778

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第17計算期間△8.6第18計算期間6.1第19計算期間△2.4第20計算期間3.6第21計算期間3.8第22計算期間3.4第23計算期間0.1第24計算期間7.7第25計算期間5.8第26計算期間10.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,856,346,361	2.09
純資産総額		423,764,879,770	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券414,908,533,40997.91内 ユーロ120,830,388,00328.51内 韓国1,696,418,6910.40内 中国53,074,116,99412.52内 シンガポール1,369,727,1990.32内 マレーシア2,188,753,2820.52内 イスラエル1,763,708,1470.42内 ノルウェー601,305,9640.14内 スウェーデン651,014,9160.15内 デンマーク782,715,9860.18内 イギリス23,405,977,4825.52内 ポーランド2,877,902,7820.68内 カナダ8,870,962,0532.09内 アメリカ186,853,397,05944.09内 メキシコ3,478,434,0930.82内 オーストラリア5,375,536,6021.27内 ニュージーランド1,088,174,1560.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,856,346,3612.09純資産総額423,764,879,770100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,326,247,8190.55内 日本2,326,247,8190.55

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		102,271,877	0.39
純資産総額		25,972,836,681	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券25,870,564,80499.61内 日本25,870,564,80499.61コール・ローン、その他の資産(負債控除後)102,271,8770.39純資産総額25,972,836,681100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第17計算期間末 (2016年11月30日)14,747,225,21614,747,225,2162.33442.3344第18計算期間末 (2017年11月30日)15,384,344,35515,384,344,3552.47762.4776第19計算期間末 (2018年11月30日)15,275,137,09015,275,137,0902.41842.4184第20計算期間末 (2019年12月2日)16,507,488,59316,507,488,5932.50622.5062第21計算期間末 (2020年11月30日)17,618,624,17017,618,624,1702.60052.6005第22計算期間末 (2021年11月30日)18,346,856,82818,346,856,8282.68972.6897第23計算期間末 (2022年11月30日)18,156,396,97918,156,396,9792.69142.6914第24計算期間末 (2023年11月30日)20,014,080,31120,014,080,3112.89822.8982第25計算期間末 (2024年12月2日)22,027,960,84422,027,960,8443.06553.06552025年5月末日22,103,155,658-3.0315-6月末日22,758,307,090-3.1052-7月末日23,256,603,063-3.1605-8月末日23,186,889,604-3.1530-9月末日23,709,722,611-3.2120-10月末日24,714,799,814-3.3350-11月末日25,277,930,007-3.4046-第26計算期間末 (2025年12月1日)25,155,165,73125,155,165,7313.38803.388012月末日25,489,121,023-3.4200-2026年1月末日25,334,111,897-3.3893-2月末日25,847,033,433-3.4657-3月末日25,750,153,720-3.4454-4月末日26,051,640,647-3.4915-5月末日25,972,836,681-3.4932-

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

(単位:百万円)

負債合計

21,592

25,999

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/08/25 9:24