有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
【三菱UFJ TOPIX・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年3月25日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年3月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,477,185 | 73,475,121 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,945,114,391 | 13,906,718,121 | |||
| 未収入金 | 20,260,000 | 12,219,000 | |||
| 未収利息 | 127 | 119 | |||
| 流動資産合計 | 16,021,851,703 | 13,992,412,361 | |||
| 資産合計 | 16,021,851,703 | 13,992,412,361 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 28,693,040 | 32,495,199 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,722,985 | 6,419,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,345,458 | 44,133,570 | |||
| その他未払費用 | 185,937 | 208,575 | |||
| 流動負債合計 | 73,947,420 | 83,256,782 | |||
| 負債合計 | 73,947,420 | 83,256,782 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,466,397,033 | ※1 13,536,756,548 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,518,492,750 | ※2 372,399,031 | |||
| (分配準備積立金) | 1,960,751,561 | 1,620,318,116 | |||
| 元本等合計 | 15,947,904,283 | 13,909,155,579 | |||
| 純資産合計 | 15,947,904,283 | 13,909,155,579 | |||
| 負債純資産合計 | 16,021,851,703 | 13,992,412,361 | |||
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