有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 3月27日現在 ] | 第23期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,419,734 | 177,893,861 |
| 親投資信託受益証券 | 11,782,011,088 | 18,199,143,473 |
| 未収入金 | - | 20,136,594 |
| 未収利息 | - | 343 |
| 流動資産合計 | 11,819,430,822 | 18,397,174,271 |
| 資産合計 | 11,819,430,822 | 18,397,174,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,931,318 | 128,380,285 |
| 未払解約金 | 2,303,711 | 150,704,796 |
| 未払受託者報酬 | 3,305,188 | 4,412,312 |
| 未払委託者報酬 | 29,746,625 | 39,710,744 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 171,807 | 229,384 |
| 流動負債合計 | 148,458,661 | 323,437,521 |
| 負債合計 | 148,458,661 | 323,437,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,943,753,584 | 6,419,014,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,727,218,577 | 11,654,722,451 |
| (分配準備積立金) | 1,918,207,546 | 5,572,147,637 |
| 元本等合計 | 11,670,972,161 | 18,073,736,750 |
| 純資産合計 | 11,670,972,161 | 18,073,736,750 |
| 負債純資産合計 | 11,819,430,822 | 18,397,174,271 |
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