有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第22期 [ 令和 5年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,667,831 | 37,419,734 |
| 親投資信託受益証券 | 12,343,632,712 | 11,782,011,088 |
| 未収入金 | 34,545,273 | - |
| 流動資産合計 | 12,446,845,816 | 11,819,430,822 |
| 資産合計 | 12,446,845,816 | 11,819,430,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 112,931,318 |
| 未払解約金 | 58,251,652 | 2,303,711 |
| 未払受託者報酬 | 5,410,221 | 3,305,188 |
| 未払委託者報酬 | 37,195,220 | 29,746,625 |
| 未払利息 | 4 | 12 |
| その他未払費用 | 175,773 | 171,807 |
| 流動負債合計 | 101,032,870 | 148,458,661 |
| 負債合計 | 101,032,870 | 148,458,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,295,605,685 | 5,943,753,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,050,207,261 | 5,727,218,577 |
| (分配準備積立金) | 2,177,614,994 | 1,918,207,546 |
| 元本等合計 | 12,345,812,946 | 11,670,972,161 |
| 純資産合計 | 12,345,812,946 | 11,670,972,161 |
| 負債純資産合計 | 12,446,845,816 | 11,819,430,822 |
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