三菱UFJ TOPIX・ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2015/06/24 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

【三菱UFJ TOPIX・ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 13 期 [ 平成26年3月25日現在 ]	第 14 期 [ 平成27年3月25日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		73,475,121	80,760,670
		親投資信託受益証券		13,906,718,121	13,397,725,032
		未収入金		12,219,000	52,654,000
		未収利息		119	110
		流動資産合計		13,992,412,361	13,531,139,812
	資産合計			13,992,412,361	13,531,139,812
負債の部
	流動負債
		未払解約金		32,495,199	86,447,867
		未払受託者報酬		6,419,438	5,644,225
		未払委託者報酬		44,133,570	38,803,990
		その他未払費用		208,575	183,372
		流動負債合計		83,256,782	131,079,454
	負債合計			83,256,782	131,079,454
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,536,756,548	※1 9,406,873,918
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	372,399,031	3,993,186,440
			(分配準備積立金)	1,620,318,116	4,381,111,928
		元本等合計		13,909,155,579	13,400,060,358
	純資産合計			13,909,155,579	13,400,060,358
負債純資産合計				13,992,412,361	13,531,139,812

開示資料

決算

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