有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年 3月25日現在 ] | 第24期 [ 2025年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,893,861 | 63,898,782 |
| 親投資信託受益証券 | 18,199,143,473 | 18,569,939,381 |
| 未収入金 | 20,136,594 | 36,421,755 |
| 未収利息 | 343 | 810 |
| 流動資産合計 | 18,397,174,271 | 18,670,260,728 |
| 資産合計 | 18,397,174,271 | 18,670,260,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,380,285 | - |
| 未払解約金 | 150,704,796 | 47,414,765 |
| 未払受託者報酬 | 4,412,312 | 4,967,003 |
| 未払委託者報酬 | 39,710,744 | 44,702,957 |
| その他未払費用 | 229,384 | 258,226 |
| 流動負債合計 | 323,437,521 | 97,342,951 |
| 負債合計 | 323,437,521 | 97,342,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,419,014,299 | 6,433,141,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,654,722,451 | 12,139,776,422 |
| (分配準備積立金) | 5,572,147,637 | 4,694,931,796 |
| 元本等合計 | 18,073,736,750 | 18,572,917,777 |
| 純資産合計 | 18,073,736,750 | 18,572,917,777 |
| 負債純資産合計 | 18,397,174,271 | 18,670,260,728 |
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