有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | 第18期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,060,379 | 63,627,308 |
| 親投資信託受益証券 | 15,929,601,496 | 15,417,153,557 |
| 未収入金 | - | 4,096,264 |
| 流動資産合計 | 15,973,661,875 | 15,484,877,129 |
| 資産合計 | 15,973,661,875 | 15,484,877,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 406,363 | 11,771,887 |
| 未払受託者報酬 | 5,156,023 | 6,714,294 |
| 未払委託者報酬 | 35,447,582 | 46,160,752 |
| 未払利息 | 77 | 109 |
| その他未払費用 | 167,513 | 218,156 |
| 流動負債合計 | 41,177,558 | 64,865,198 |
| 負債合計 | 41,177,558 | 64,865,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,219,635,667 | 10,318,293,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,712,848,650 | 5,101,718,636 |
| (分配準備積立金) | 944,489,537 | 896,692,304 |
| 元本等合計 | 15,932,484,317 | 15,420,011,931 |
| 純資産合計 | 15,932,484,317 | 15,420,011,931 |
| 負債純資産合計 | 15,973,661,875 | 15,484,877,129 |
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