有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年6月20日-平成21年6月19日)
- 【提出】
- 2009年9月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年6月20日-平成21年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月19日 | 2009年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,833,782 | 72,273,173 |
| 地方債証券 | 100,023,852 | － |
| 特殊債券 | 100,047,062 | － |
| 社債券 | 200,546,018 | － |
| 親投資信託受益証券 | 350,374,903 | 763,573,679 |
| 未収利息 | 2,239,794 | 225 |
| 前払費用 | 87,616 | － |
| 流動資産合計 | 875,153,027 | 835,847,077 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 875,153,027 | 835,847,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,774,118 | 3,112,752 |
| 未払解約金 | 721,502 | 68,009 |
| 未払受託者報酬 | 212,981 | 181,894 |
| 未払委託者報酬 | 2,789,617 | 2,382,892 |
| その他未払費用 | 31,302 | 29,599 |
| 流動負債合計 | 7,529,520 | 5,775,146 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,529,520 | 5,775,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 867,613,435 | 830,067,259 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,072 | 4,672 |
| 元本等合計 | 867,623,507 | 830,071,931 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 867,623,507 | 830,071,931 |
| 負債純資産合計 | 875,153,027 | 835,847,077 |
