有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年6月20日-平成21年6月19日)

【提出】
2009年9月15日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年6月20日-平成21年6月19日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年6月19日2009年6月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン121,833,78272,273,173
地方債証券100,023,852
特殊債券100,047,062
社債券200,546,018
親投資信託受益証券350,374,903763,573,679
未収利息2,239,794225
前払費用87,616
流動資産合計875,153,027835,847,077
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計875,153,027835,847,077
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,774,1183,112,752
未払解約金721,50268,009
未払受託者報酬212,981181,894
未払委託者報酬2,789,6172,382,892
その他未払費用31,30229,599
流動負債合計7,529,5205,775,146
固定負債
負債合計7,529,5205,775,146
純資産の部
元本等
元本867,613,435830,067,259
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)10,0724,672
元本等合計867,623,507830,071,931
評価・換算差額等
純資産合計867,623,507830,071,931
負債純資産合計875,153,027835,847,077