有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年6月20日-平成21年6月19日)
- 【提出】
- 2009年9月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年6月20日-平成21年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年6月19日 | 2009年6月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 121,833,782 | 72,273,173 |
地方債証券 | 100,023,852 | - |
特殊債券 | 100,047,062 | - |
社債券 | 200,546,018 | - |
親投資信託受益証券 | 350,374,903 | 763,573,679 |
未収利息 | 2,239,794 | 225 |
前払費用 | 87,616 | - |
流動資産合計 | 875,153,027 | 835,847,077 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 875,153,027 | 835,847,077 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,774,118 | 3,112,752 |
未払解約金 | 721,502 | 68,009 |
未払受託者報酬 | 212,981 | 181,894 |
未払委託者報酬 | 2,789,617 | 2,382,892 |
その他未払費用 | 31,302 | 29,599 |
流動負債合計 | 7,529,520 | 5,775,146 |
固定負債 | | |
負債合計 | 7,529,520 | 5,775,146 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 867,613,435 | 830,067,259 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,072 | 4,672 |
元本等合計 | 867,623,507 | 830,071,931 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 867,623,507 | 830,071,931 |
負債純資産合計 | 875,153,027 | 835,847,077 |