有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成21年6月20日-平成22年6月21日)
- 【提出】
- 2010年9月15日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成21年6月20日-平成22年6月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月19日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,273,173 | 71,972,082 |
| 親投資信託受益証券 | 763,573,679 | 694,097,812 |
| 未収利息 | 225 | 195 |
| 流動資産合計 | 835,847,077 | 766,070,089 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 835,847,077 | 766,070,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,112,752 | 1,412,704 |
| 未払解約金 | 68,009 | 65,130 |
| 未払受託者報酬 | 181,894 | 100,046 |
| 未払委託者報酬 | 2,382,892 | 804,670 |
| その他未払費用 | 29,599 | 27,811 |
| 流動負債合計 | 5,775,146 | 2,410,361 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,775,146 | 2,410,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 830,067,259 | 763,623,953 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,672 | 35,775 |
| 元本等合計 | 830,071,931 | 763,659,728 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 830,071,931 | 763,659,728 |
| 負債純資産合計 | 835,847,077 | 766,070,089 |
