日本公社債投信6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,972,082 | 81,072,050 |
| 親投資信託受益証券 | 694,097,812 | 715,276,463 |
| 未収利息 | 195 | 197 |
| 流動資産合計 | 766,070,089 | 796,348,710 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 766,070,089 | 796,348,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,412,704 | 834,422 |
| 未払解約金 | 65,130 | 463,509 |
| 未払受託者報酬 | 100,046 | 88,026 |
| 未払委託者報酬 | 804,670 | 237,703 |
| その他未払費用 | 27,811 | 27,605 |
| 流動負債合計 | 2,410,361 | 1,651,265 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,410,361 | 1,651,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 763,623,953 | 794,687,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 35,775 | 9,691 |
| 元本等合計 | 763,659,728 | 794,697,445 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 763,659,728 | 794,697,445 |
| 負債純資産合計 | 766,070,089 | 796,348,710 |
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