有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【提出】
- 2011年9月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 71,972,082 | 81,072,050 |
親投資信託受益証券 | 694,097,812 | 715,276,463 |
未収利息 | 195 | 197 |
流動資産合計 | 766,070,089 | 796,348,710 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 766,070,089 | 796,348,710 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,412,704 | 834,422 |
未払解約金 | 65,130 | 463,509 |
未払受託者報酬 | 100,046 | 88,026 |
未払委託者報酬 | 804,670 | 237,703 |
その他未払費用 | 27,811 | 27,605 |
流動負債合計 | 2,410,361 | 1,651,265 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,410,361 | 1,651,265 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 763,623,953 | 794,687,754 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,775 | 9,691 |
元本等合計 | 763,659,728 | 794,697,445 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 763,659,728 | 794,697,445 |
負債純資産合計 | 766,070,089 | 796,348,710 |