有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
【東京海上・未来設計ファンド1】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [平成25年 1月25日現在] | 第13期 [平成26年 1月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,228,697 | 28,378,124 | |||
| 親投資信託受益証券 | 117,697,967 | 65,013,743 | |||
| 未収入金 | 453,644 | 424,777 | |||
| 未収利息 | 89 | 39 | |||
| 流動資産合計 | 167,380,397 | 93,816,683 | |||
| 資産合計 | 167,380,397 | 93,816,683 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 20,006 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,935 | 53,359 | |||
| 未払委託者報酬 | 555,540 | 503,067 | |||
| その他未払費用 | 33,590 | 30,398 | |||
| 流動負債合計 | 648,065 | 606,830 | |||
| 負債合計 | 648,065 | 606,830 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 157,458,984 | ※1 81,112,959 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,273,348 | 12,096,894 | |||
| (分配準備積立金) | 8,132,626 | 9,952,703 | |||
| 元本等合計 | 166,732,332 | 93,209,853 | |||
| 純資産合計 | 166,732,332 | 93,209,853 | |||
| 負債純資産合計 | 167,380,397 | 93,816,683 | |||
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