有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
【東京海上・未来設計ファンド1】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [平成29年 1月25日現在] | 第17期 [平成30年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,885,490 | 17,440,468 | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,747,976 | 40,881,787 | |||
| 未収入金 | 171,856 | 171,720 | |||
| 流動資産合計 | 62,805,322 | 58,493,975 | |||
| 資産合計 | 62,805,322 | 58,493,975 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 22,330 | 22,317 | |||
| 未払委託者報酬 | 210,508 | 210,349 | |||
| 未払利息 | 36 | 37 | |||
| その他未払費用 | 12,673 | 12,653 | |||
| 流動負債合計 | 245,547 | 245,356 | |||
| 負債合計 | 245,547 | 245,356 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,433,589 | ※1 44,757,083 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,126,186 | 13,491,536 | |||
| (分配準備積立金) | 7,087,536 | 7,847,934 | |||
| 元本等合計 | 62,559,775 | 58,248,619 | |||
| 純資産合計 | 62,559,775 | 58,248,619 | |||
| 負債純資産合計 | 62,805,322 | 58,493,975 | |||
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