有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
【東京海上・未来設計ファンド1】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [平成26年 1月27日現在] | 第14期 [平成27年 1月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,378,124 | 15,823,452 | |||
| 親投資信託受益証券 | 65,013,743 | 36,521,709 | |||
| 未収入金 | 424,777 | 159,144 | |||
| 未収利息 | 39 | 20 | |||
| 流動資産合計 | 93,816,683 | 52,504,325 | |||
| 資産合計 | 93,816,683 | 52,504,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,006 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 53,359 | 20,677 | |||
| 未払委託者報酬 | 503,067 | 194,944 | |||
| その他未払費用 | 30,398 | 11,730 | |||
| 流動負債合計 | 606,830 | 227,351 | |||
| 負債合計 | 606,830 | 227,351 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 81,112,959 | ※1 42,881,938 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,096,894 | 9,395,036 | |||
| (分配準備積立金) | 9,952,703 | 7,649,629 | |||
| 元本等合計 | 93,209,853 | 52,276,974 | |||
| 純資産合計 | 93,209,853 | 52,276,974 | |||
| 負債純資産合計 | 93,816,683 | 52,504,325 | |||
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