有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
【東京海上・未来設計ファンド1】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [2018年 1月25日現在] | 第18期 [2019年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,440,468 | 16,885,829 | |||
| 親投資信託受益証券 | 40,881,787 | 39,964,494 | |||
| 未収入金 | 171,720 | 169,625 | |||
| 流動資産合計 | 58,493,975 | 57,019,948 | |||
| 資産合計 | 58,493,975 | 57,019,948 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 22,317 | 22,041 | |||
| 未払委託者報酬 | 210,349 | 207,782 | |||
| 未払利息 | 37 | 42 | |||
| その他未払費用 | 12,653 | 12,501 | |||
| 流動負債合計 | 245,356 | 242,366 | |||
| 負債合計 | 245,356 | 242,366 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 44,757,083 | ※1 44,687,010 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,491,536 | 12,090,572 | |||
| (分配準備積立金) | 7,847,934 | 7,473,158 | |||
| 元本等合計 | 58,248,619 | 56,777,582 | |||
| 純資産合計 | 58,248,619 | 56,777,582 | |||
| 負債純資産合計 | 58,493,975 | 57,019,948 | |||
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