有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
【東京海上・未来設計ファンド1】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [平成27年 1月26日現在] | 第15期 [平成28年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,823,452 | 18,646,824 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,521,709 | 42,099,018 | |||
| 未収入金 | 159,144 | 177,092 | |||
| 未収利息 | 20 | 27 | |||
| 流動資産合計 | 52,504,325 | 60,922,961 | |||
| 資産合計 | 52,504,325 | 60,922,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 20,677 | 23,013 | |||
| 未払委託者報酬 | 194,944 | 216,929 | |||
| その他未払費用 | 11,730 | 13,049 | |||
| 流動負債合計 | 227,351 | 252,991 | |||
| 負債合計 | 227,351 | 252,991 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 42,881,938 | ※1 50,014,798 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,395,036 | 10,655,172 | |||
| (分配準備積立金) | 7,649,629 | 7,330,903 | |||
| 元本等合計 | 52,276,974 | 60,669,970 | |||
| 純資産合計 | 52,276,974 | 60,669,970 | |||
| 負債純資産合計 | 52,504,325 | 60,922,961 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
