有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
【東京海上・未来設計ファンド1】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [平成28年 1月25日現在] | 第16期 [平成29年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,646,824 | 18,885,490 | |||
| 親投資信託受益証券 | 42,099,018 | 43,747,976 | |||
| 未収入金 | 177,092 | 171,856 | |||
| 未収利息 | 27 | - | |||
| 流動資産合計 | 60,922,961 | 62,805,322 | |||
| 資産合計 | 60,922,961 | 62,805,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 23,013 | 22,330 | |||
| 未払委託者報酬 | 216,929 | 210,508 | |||
| 未払利息 | - | 36 | |||
| その他未払費用 | 13,049 | 12,673 | |||
| 流動負債合計 | 252,991 | 245,547 | |||
| 負債合計 | 252,991 | 245,547 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,014,798 | ※1 50,433,589 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,655,172 | 12,126,186 | |||
| (分配準備積立金) | 7,330,903 | 7,087,536 | |||
| 元本等合計 | 60,669,970 | 62,559,775 | |||
| 純資産合計 | 60,669,970 | 62,559,775 | |||
| 負債純資産合計 | 60,922,961 | 62,805,322 | |||
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