有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・未来設計ファンド1

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	32,324,245	1.2758	41,239,302	1.2794	41,355,639	44.95
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,863,824	1.5598	9,146,500	1.6168	9,480,630	10.30
3	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	10,003,982	0.9214	9,218,639	0.9088	9,091,618	9.88
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,338,649	1.9533	4,568,101	1.9764	4,622,105	5.02

東京海上・未来設計ファンド2

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	58,795,717	1.2759	75,017,456	1.2794	75,223,240	39.92
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	40,939,828	0.9221	37,750,616	0.9088	37,206,115	19.74
3	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	17,999,934	1.5604	28,087,098	1.6168	29,102,293	15.44
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,571,727	1.9535	18,698,369	1.9764	18,917,561	10.04

東京海上・未来設計ファンド3

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	133,803,898	1.2758	170,707,014	1.2794	171,188,707	29.89
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	186,115,787	0.9223	171,654,591	0.9088	169,142,027	29.53
3	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	91,049,947	1.5608	142,110,758	1.6168	147,209,554	25.70
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	29,045,268	1.9534	56,737,027	1.9764	57,405,067	10.02

東京海上・未来設計ファンド4

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	102,618,568	0.9233	94,747,724	0.9088	93,259,754	39.32
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	52,667,537	1.5615	82,240,360	1.6168	85,152,873	35.90
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	12,011,798	1.9534	23,463,847	1.9764	23,740,117	10.01
4	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	18,447,137	1.2757	23,533,013	1.2794	23,601,267	9.95

東京海上・未来設計ファンド5

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	262,697,481	0.9237	242,679,926	0.9088	238,739,470	49.07
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	138,728,940	1.5619	216,680,747	1.6168	224,296,950	46.10
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	12,310,613	1.9533	24,046,321	1.9764	24,330,695	5.00

b.投資有価証券の種類
東京海上・未来設計ファンド1

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	70.17
合 計	70.17

東京海上・未来設計ファンド2

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	85.16
合 計	85.16

東京海上・未来設計ファンド3

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.16
合 計	95.16

東京海上・未来設計ファンド4

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.18
合 計	95.18

東京海上・未来設計ファンド5

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合 計	100.17