有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・未来設計ファンド1

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	18,849,768	1.3435	25,325,089	1.3763	25,942,935	46.06
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,092,792	1.8252	5,645,116	1.7829	5,514,138	9.79
3	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,880,965	1.1332	5,531,234	1.0629	5,187,977	9.21
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,247,958	2.2090	2,756,797	2.1544	2,688,600	4.77

東京海上・未来設計ファンド2

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	33,866,167	1.3436	45,502,598	1.3763	46,610,005	41.55
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	19,678,054	1.1325	22,287,327	1.0629	20,915,803	18.64
3	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,357,601	1.8249	17,077,611	1.7829	16,683,666	14.87
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,042,844	2.2090	11,140,140	2.1544	10,864,303	9.68

東京海上・未来設計ファンド3

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	71,722,545	1.3436	96,366,592	1.3763	98,711,738	31.61
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	83,359,444	1.1320	94,370,764	1.0629	88,602,753	28.37
3	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	44,038,213	1.8249	80,369,529	1.7829	78,515,729	25.14
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	14,241,724	2.2088	31,458,479	2.1544	30,682,370	9.82

東京海上・未来設計ファンド4

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	36,417,707	1.1314	41,206,512	1.0629	38,708,380	38.44
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	20,201,484	1.8248	36,865,602	1.7829	36,017,225	35.76
3	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	7,834,295	1.3435	10,525,387	1.3763	10,782,340	10.70
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,666,661	2.2089	10,308,637	2.1544	10,053,854	9.98

東京海上・未来設計ファンド5

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	144,054,653	1.1303	162,830,793	1.0629	153,115,690	48.62
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	82,181,876	1.8239	149,895,857	1.7829	146,522,066	46.52
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	7,383,685	2.2084	16,306,499	2.1544	15,907,410	5.05

b.投資有価証券の種類
東京海上・未来設計ファンド1

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	69.84
合 計	69.84

東京海上・未来設計ファンド2

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	84.77
合 計	84.77

東京海上・未来設計ファンド3

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.95
合 計	94.95

東京海上・未来設計ファンド4

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.90
合 計	94.90

東京海上・未来設計ファンド5

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合 計	100.19