有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・未来設計ファンド1

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	18,910,520	1.3802	26,100,368	1.3865	26,219,435	45.49
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,322,673	2.5285	5,873,013	2.4190	5,618,545	9.74
3	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,543,225	1.6804	5,954,283	1.5837	5,611,405	9.73
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,326,258	2.2111	2,932,524	2.1295	2,824,266	4.90

東京海上・未来設計ファンド2

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	35,100,238	1.3801	48,442,045	1.3865	48,666,479	40.71
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	14,798,231	1.6806	24,869,986	1.5837	23,435,958	19.60
3	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	7,275,423	2.5285	18,396,521	2.4190	17,599,248	14.72
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,538,811	2.2111	12,247,101	2.1295	11,794,898	9.86

東京海上・未来設計ファンド3

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	77,519,924	1.3803	107,003,524	1.3865	107,481,374	30.72
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	65,479,909	1.6760	109,750,480	1.5837	103,700,531	29.64
3	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	35,768,408	2.5233	90,254,923	2.4190	86,523,778	24.73
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	16,326,507	2.2081	36,050,773	2.1295	34,767,296	9.93

東京海上・未来設計ファンド4

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	29,816,228	1.6806	50,110,883	1.5837	47,219,960	39.80
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	17,101,870	2.5286	43,244,706	2.4190	41,369,423	34.87
3	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	8,840,341	1.3801	12,200,622	1.3865	12,257,132	10.33
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,579,625	2.2111	12,337,141	2.1295	11,881,811	10.01

東京海上・未来設計ファンド5

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	102,425,186	1.6796	172,041,380	1.5837	162,210,767	50.05
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	60,429,215	2.5278	152,757,510	2.4190	146,178,271	45.10
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	7,667,868	2.2102	16,948,130	2.1295	16,328,724	5.03

b.投資有価証券の種類
東京海上・未来設計ファンド1

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	69.87
合 計	69.87

東京海上・未来設計ファンド2

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	84.90
合 計	84.90

東京海上・未来設計ファンド3

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.03
合 計	95.03

東京海上・未来設計ファンド4

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.02
合 計	95.02

東京海上・未来設計ファンド5

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合 計	100.19