有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・未来設計ファンド1

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	17,893,158	1.3259	23,724,928	1.3172	23,568,867	44.38
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,724,086	1.1074	5,231,777	1.1824	5,585,759	10.51
3	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,691,258	1.9631	5,283,237	2.0579	5,538,339	10.43
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,155,007	2.2551	2,604,753	2.2868	2,641,270	4.97

東京海上・未来設計ファンド2

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	34,883,144	1.3259	46,251,561	1.3172	45,948,077	39.11
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	20,727,511	1.1073	22,951,573	1.1824	24,508,209	20.86
3	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	8,856,868	1.9627	17,383,375	2.0579	18,226,548	15.51
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,066,708	2.2549	11,424,920	2.2868	11,586,547	9.86

東京海上・未来設計ファンド3

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	92,031,802	1.1072	101,898,828	1.1824	108,818,402	30.94
2	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	77,418,552	1.3255	102,625,888	1.3172	101,975,716	28.99
3	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	43,709,990	1.9627	85,790,450	2.0579	89,950,788	25.57
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	14,996,107	2.2548	33,813,343	2.2868	34,293,097	9.75

東京海上・未来設計ファンド4

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	46,230,272	1.1072	51,186,158	1.1824	54,662,673	40.78
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	23,057,947	1.9626	45,253,527	2.0579	47,450,949	35.40
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,643,448	2.2547	12,724,283	2.2868	12,905,436	9.62
4	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,707,137	1.3256	12,867,781	1.3172	12,786,240	9.54

東京海上・未来設計ファンド5

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	153,115,344	1.1073	169,547,166	1.1824	181,043,582	50.41
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	78,515,517	1.9627	154,104,335	2.0579	161,577,082	44.99
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	7,484,143	2.2547	16,874,574	2.2868	17,114,738	4.76

b.投資有価証券の種類
東京海上・未来設計ファンド1

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	70.31
合 計	70.31

東京海上・未来設計ファンド2

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	85.34
合 計	85.34

東京海上・未来設計ファンド3

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.26
合 計	95.26

東京海上・未来設計ファンド4

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.35
合 計	95.35

東京海上・未来設計ファンド5

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合 計	100.17