有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・未来設計ファンド1

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	20,373,059	1.3728	27,970,145	1.3751	28,014,993	45.00
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,013,944	2.0596	6,207,551	2.1080	6,353,393	10.20
3	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,987,690	1.2439	6,204,215	1.2490	6,229,624	10.00
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,486,268	2.0967	3,116,396	2.0768	3,086,681	4.95

東京海上・未来設計ファンド2

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	34,301,548	1.3729	47,095,540	1.3751	47,168,058	39.96
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	18,894,422	1.2438	23,501,084	1.2490	23,599,133	19.99
3	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	8,563,045	2.0596	17,636,875	2.1080	18,050,898	15.29
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,630,452	2.0968	11,806,224	2.0768	11,693,322	9.90

東京海上・未来設計ファンド3

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	77,128,752	1.2439	95,940,461	1.2490	96,333,811	29.93
2	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	70,010,861	1.3729	96,117,914	1.3751	96,271,934	29.91
3	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	38,839,163	2.0597	79,997,045	2.1080	81,872,955	25.43
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	15,322,648	2.0967	32,128,521	2.0768	31,822,075	9.88

東京海上・未来設計ファンド4

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	33,749,533	1.2438	41,977,678	1.2490	42,153,166	39.83
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	17,846,168	2.0596	36,755,998	2.1080	37,619,722	35.55
3	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	7,658,683	1.3729	10,514,607	1.3751	10,531,454	9.95
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,028,297	2.0967	10,543,326	2.0768	10,442,767	9.86

東京海上・未来設計ファンド5

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	126,689,304	1.2439	157,588,952	1.2490	158,234,940	49.67
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	68,913,032	2.0594	141,919,955	2.1080	145,268,671	45.60
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	7,547,630	2.0961	15,821,306	2.0768	15,674,917	4.92

b.投資有価証券の種類
東京海上・未来設計ファンド1

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	70.17
合 計	70.17

東京海上・未来設計ファンド2

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	85.16
合 計	85.16

東京海上・未来設計ファンド3

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.17
合 計	95.17

東京海上・未来設計ファンド4

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.20
合 計	95.20

東京海上・未来設計ファンド5

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合 計	100.19