有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・未来設計ファンド1

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	18,508,567	1.4007	25,925,212	1.4048	26,000,834	44.60
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,371,636	2.4133	5,723,696	2.6027	6,172,657	10.58
3	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,117,873	1.3953	5,745,713	1.4460	5,954,444	10.21
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,336,664	2.1524	2,877,074	2.1860	2,921,947	5.01

 
東京海上・未来設計ファンド2

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	33,386,811	1.4006	46,764,906	1.4048	46,901,792	39.36
2	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	16,716,973	1.3949	23,318,511	1.4460	24,172,742	20.28
3	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	7,223,017	2.4119	17,421,200	2.6027	18,799,346	15.77
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,425,371	2.1525	11,678,651	2.1860	11,859,861	9.95

 
東京海上・未来設計ファンド3

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	67,990,852	1.3949	94,840,959	1.4460	98,314,771	30.14
2	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	67,854,068	1.4008	95,050,022	1.4048	95,321,394	29.22
3	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	32,657,228	2.4120	78,769,968	2.6027	84,996,967	26.05
4	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	14,702,612	2.1528	31,651,842	2.1860	32,139,909	9.85

 
東京海上・未来設計ファンド4

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	29,845,641	1.3950	41,635,732	1.4460	43,156,796	39.80
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	15,046,554	2.4120	36,292,351	2.6027	39,161,666	36.12
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,842,288	2.1530	10,425,540	2.1860	10,585,241	9.76
4	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	7,450,158	1.4008	10,436,209	1.4048	10,465,981	9.65

 
東京海上・未来設計ファンド5

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株アクティブマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	105,277,134	1.3951	146,874,260	1.4460	152,230,735	49.32
2	TMA外国株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	54,584,710	2.4120	131,661,555	2.6027	142,067,624	46.02
3	TMA外国債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	6,832,155	2.1531	14,710,395	2.1860	14,935,090	4.83

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・未来設計ファンド1

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	70.41
合 計	70.41

 
東京海上・未来設計ファンド2

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	85.38
合 計	85.38

 
東京海上・未来設計ファンド3

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.28
合 計	95.28

 
東京海上・未来設計ファンド4

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.34
合 計	95.34

 
東京海上・未来設計ファンド5

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合 計	100.18