半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
中間財務諸表
【東京海上・未来設計ファンド1】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・未来設計ファンド1】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成26年 1月27日現在 | 当中間計算期間末 平成26年 7月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,378,124 | 17,000,743 | |||
| 親投資信託受益証券 | 65,013,743 | 39,936,723 | |||
| 未収入金 | 424,777 | 1,392 | |||
| 未収利息 | 39 | 63 | |||
| 流動資産合計 | 93,816,683 | 56,938,921 | |||
| 資産合計 | 93,816,683 | 56,938,921 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,006 | 2,997 | |||
| 未払受託者報酬 | 53,359 | 25,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 503,067 | 244,250 | |||
| その他未払費用 | 30,398 | 14,726 | |||
| 流動負債合計 | 606,830 | 287,885 | |||
| 負債合計 | 606,830 | 287,885 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 81,112,959 | ※1 48,514,744 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,096,894 | 8,136,292 | |||
| (分配準備積立金) | 9,952,703 | 5,636,190 | |||
| 元本等合計 | 93,209,853 | 56,651,036 | |||
| 純資産合計 | 93,209,853 | 56,651,036 | |||
| 負債純資産合計 | 93,816,683 | 56,938,921 | |||
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