半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月26日-令和2年1月24日)
中間財務諸表
【東京海上・未来設計ファンド1】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・未来設計ファンド1】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2019年 1月25日現在 | 当中間計算期間末 2019年 7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,885,829 | 18,333,998 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,964,494 | 43,081,391 | |||
| 未収入金 | 169,625 | 173,275 | |||
| 流動資産合計 | 57,019,948 | 61,588,664 | |||
| 資産合計 | 57,019,948 | 61,588,664 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,587 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,041 | 22,368 | |||
| 未払委託者報酬 | 207,782 | 210,896 | |||
| 未払利息 | 42 | 41 | |||
| その他未払費用 | 12,501 | 12,690 | |||
| 流動負債合計 | 242,366 | 247,582 | |||
| 負債合計 | 242,366 | 247,582 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 44,687,010 | ※1 46,790,138 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,090,572 | 14,550,944 | |||
| (分配準備積立金) | 7,473,158 | 7,243,866 | |||
| 元本等合計 | 56,777,582 | 61,341,082 | |||
| 純資産合計 | 56,777,582 | 61,341,082 | |||
| 負債純資産合計 | 57,019,948 | 61,588,664 | |||
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