半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
中間財務諸表
【東京海上・未来設計ファンド1】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・未来設計ファンド1】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月26日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 7月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 199,999 | |||
| コール・ローン | 15,823,452 | 17,322,902 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,521,709 | 40,916,401 | |||
| 未収入金 | 159,144 | 7,020 | |||
| 未収利息 | 20 | 75 | |||
| 流動資産合計 | 52,504,325 | 58,446,397 | |||
| 資産合計 | 52,504,325 | 58,446,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 10,031 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,677 | 20,350 | |||
| 未払委託者報酬 | 194,944 | 191,797 | |||
| その他未払費用 | 11,730 | 11,534 | |||
| 流動負債合計 | 227,351 | 233,712 | |||
| 負債合計 | 227,351 | 233,712 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 42,881,938 | ※1 46,604,786 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,395,036 | 11,607,899 | |||
| (分配準備積立金) | 7,649,629 | 7,397,291 | |||
| 元本等合計 | 52,276,974 | 58,212,685 | |||
| 純資産合計 | 52,276,974 | 58,212,685 | |||
| 負債純資産合計 | 52,504,325 | 58,446,397 | |||
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