半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
中間財務諸表
【東京海上・未来設計ファンド1】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・未来設計ファンド1】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月25日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,646,824 | 17,132,032 | |||
| 親投資信託受益証券 | 42,099,018 | 40,405,614 | |||
| 未収入金 | 177,092 | 208,137 | |||
| 未収利息 | 27 | - | |||
| 流動資産合計 | 60,922,961 | 57,745,783 | |||
| 資産合計 | 60,922,961 | 57,745,783 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 61,233 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,013 | 21,481 | |||
| 未払委託者報酬 | 216,929 | 202,445 | |||
| 未払利息 | - | 26 | |||
| その他未払費用 | 13,049 | 12,184 | |||
| 流動負債合計 | 252,991 | 297,369 | |||
| 負債合計 | 252,991 | 297,369 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,014,798 | ※1 46,451,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,655,172 | 10,997,314 | |||
| (分配準備積立金) | 7,330,903 | 6,649,627 | |||
| 元本等合計 | 60,669,970 | 57,448,414 | |||
| 純資産合計 | 60,669,970 | 57,448,414 | |||
| 負債純資産合計 | 60,922,961 | 57,745,783 | |||
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