半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
中間財務諸表
【東京海上・未来設計ファンド1】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・未来設計ファンド1】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月25日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,885,490 | 17,480,854 | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,747,976 | 40,868,013 | |||
| 未収入金 | 171,856 | 172,042 | |||
| 流動資産合計 | 62,805,322 | 58,520,909 | |||
| 資産合計 | 62,805,322 | 58,520,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 22,330 | 22,350 | |||
| 未払委託者報酬 | 210,508 | 210,746 | |||
| 未払利息 | 36 | 41 | |||
| その他未払費用 | 12,673 | 12,682 | |||
| 流動負債合計 | 245,547 | 245,819 | |||
| 負債合計 | 245,547 | 245,819 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,433,589 | ※1 46,227,086 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,126,186 | 12,048,004 | |||
| (分配準備積立金) | 7,087,536 | 5,844,287 | |||
| 元本等合計 | 62,559,775 | 58,275,090 | |||
| 純資産合計 | 62,559,775 | 58,275,090 | |||
| 負債純資産合計 | 62,805,322 | 58,520,909 | |||
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