半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
中間財務諸表
【東京海上・未来設計ファンド1】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・未来設計ファンド1】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2018年 1月25日現在 | 当中間計算期間末 2018年 7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,440,468 | 17,633,593 | |||
| 親投資信託受益証券 | 40,881,787 | 41,380,426 | |||
| 未収入金 | 171,720 | 167,658 | |||
| 流動資産合計 | 58,493,975 | 59,181,677 | |||
| 資産合計 | 58,493,975 | 59,181,677 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 22,317 | 21,786 | |||
| 未払委託者報酬 | 210,349 | 205,364 | |||
| 未払利息 | 37 | 49 | |||
| その他未払費用 | 12,653 | 12,365 | |||
| 流動負債合計 | 245,356 | 239,564 | |||
| 負債合計 | 245,356 | 239,564 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 44,757,083 | ※1 45,415,681 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,491,536 | 13,526,432 | |||
| (分配準備積立金) | 7,847,934 | 7,815,804 | |||
| 元本等合計 | 58,248,619 | 58,942,113 | |||
| 純資産合計 | 58,248,619 | 58,942,113 | |||
| 負債純資産合計 | 58,493,975 | 59,181,677 | |||
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