有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,120,422,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,755,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,095,667,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 923,363,450 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1866 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 平成26年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,029,576,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,501,872,338 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,527,704,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,454,508,740 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2789 | 円 |
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