有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
| 平成30年4月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 408,135,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 407,850,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 324,715,033 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2560 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,758,928,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,462,946,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,295,982,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,181,064,448 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3878 | 円 |
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