有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
| 2019年3月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 362,429,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 362,334,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 284,603,682 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2731 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2019年3月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,833,763,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 432,977,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,400,786,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,462,068,134 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4148 | 円 |
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