有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
| 平成29年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 622,980,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 619,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,361,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 494,882,231 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2576 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,993,220,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,878,286,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,114,934,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,326,256,221 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3809 | 円 |
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