有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
| 平成28年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 848,773,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,203,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 842,570,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 657,101,893 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2823 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,084,260,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,246,523,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,837,736,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,065,361,437 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3991 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
