有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
| 平成27年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 943,221,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,567,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 941,653,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 772,482,181 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2190 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 平成27年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,908,936,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 990,116,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,918,820,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,990,835,463 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3220 | 円 |
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