有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,785,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,666,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,885,420 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2452 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式マザーファンド
| 平成26年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,582,364,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,047,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,570,316,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,021,587,593 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6279 | 円 |
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