有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
| 平成29年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,025,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,928,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,725,491 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5451 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式マザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,209,224,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,913,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,181,311,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,724,162,646 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1478 | 円 |
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